Ответы на часто задаваемые вопросы

• • • Чтобы ввести остатки по суммовым счетам нажимаем: Регламентированные функции -> Ввод остатков по счетам (см. рисунок ниже).

    

    • В журнале документов нажимаем на «+» (кнопку «Добавить»).
    • В документе указываем необходимую дату (если вам необходимо видеть актуальные остатки на начало какого-то периода, то рекомендуем указывать дату окончания предыдущего периода, например, если надо видеть остатки на 1 января 2020, то делаем ввод остатков 31.12.2019 23:59:59, см. рисунок ниже).

    

    • Далее выбираем счет, по которому необходимо ввести остатки (см. рисунок выше). В соответствии с выбранным счетом и его аналитикой программа выстроит колонки табличной части.
    • Заполняем табличную часть (см. рисунок выше).
    • Проводим документ (нажимаем «ОК»).

• Заходим: Разделы учета -> БАНК (Выписки банка или Платежные поручения).
• В журнале документов нажимаем: Справочники -> Счета организации (см. рисунок ниже).

• В появившемся списке двойным нажатием открываем карточку счета, для которого необходимо настроить обмен с клиент-банком (см. рисунок ниже).

• В карточке счета проставляем галочку: «Есть Клиент-Банк» (см. рисунок ниже).
• Проверяем правильно ли программа автоматически проставила формат клиент-банка (бывают случаи, когда банк имеет несколько форматов).
• В открывшейся форме галочками отмечаем виды документов, которые необходимо экспортировать или импортировать. Также для каждого вида указываем каталог(папку) обмена (рекомендуем создать папки с соответствующими названиями, чтобы в последующем облегчить поиск необходимых файлов) (см. рисунок ниже).

• Для браузера Google Chrome

• Для браузера Opera

• • Сначала выгружаем выписку банка из клиент-банка и сохраняем ее себе на компьютер в соответствующую папку (если не знаете как выгружать — обращайтесь на линию консультаций вашего банка).
  • К примеру, в Белинвестбанке экспортировать файл выписки в формате txt можно, нажав на ссылку «Выписка во внешние системы» внизу страницы выписки счета.
    Важно! Каталог (папка), куда сохраняется выписка банка должен совпадать с каталогом импорта выписок банка в карточке банковского счета (см. рисунок ниже). Как указать папку для скачивания в вашем браузере см. в ответе на вопрос 4.

  

  • Заходим в раздел Выписок банка (Разделы учета -> БАНК -> Выписки банка).
  • Двойным нажатием фокусируемся на необходимом банковском счете (см. рисунок ниже).
  • Нажимаем на кнопку «Импорт из Клиент-Банка» (см. рисунок ниже).
    Важно! Если кнопка «Импорт из Клиент-Банка» не активна, то см. ответ на вопрос 3. Как настроить пути обмена с клиент-банком?

  

  • В окне ИМПОРТА нажимаем «Выбрать файл импорта» (см. рисунок ниже).
  • В открывшемся каталоге двойным нажатием выбираем ранее сохраненный файл (см. рисунок ниже).

  

  • Затем нажимаем кнопку «Импортировать платежи в выписку банка» (см. рисунок ниже).

  

  • После загрузки вам остается лишь просмотреть каждую выписку, проставить корреспонденцию при необходимости, после чего провести.

  

• • Заходим: Разделы учета -> БАНКИ -> Платежные документы.
  • Выбираем вкладку «Платежные поручения» (см. рисунок ниже).
  • Позиционируемся двойным нажатием на необходимом банковском счете (см. рисунок ниже).

  

  • Если кнопка «ЭКСПОРТ в Клиент-Банк» не активна (как на рисунке выше), то см. ответ на вопрос 3. Как настроить пути обмена с клиент-банком?
  • После настройки путей обмена с клиент-банком необходимо закрыть журнал платежных документов, а затем снова открыть, чтобы настройки вступили в силу, и кнопка «ЭКСПОРТ в Клиент-Банк» была доступной (см. рисунок ниже).
    Важно! При нажатии на кнопку «Видеоучебник» можно посмотреть видео по экспорту платежных поручений.

  

  • После нажатия на кнопку «ЭКСПОРТ в Клиент-Банк», откроется окно экспорта (см. рисунок ниже), где программа автоматически подберет все не отправленные в банк платежные поручения на указанную дату по необходимому счету.

  

  • Если что-то не надо отправлять в банк, то можно снять галочки в колонке «Экспортировать» (см. рисунок выше).
  • Затем нажимаем на кнопку «ЭКСПОРТ документов в клиент-банк» (см. рисунок выше).
  • После чего, в каталоге экспорта платежных поручений, который вы указали ранее, появляется файл необходимого формата (см. рисунок ниже).

  

  • Вам остается лишь подгрузить данный файл в самом клиент-банке (если не знаете как это делать, обращайтесь на линию консультаций вашего банка).

• Заходим: Разделы учета -> БАНКИ -> Платежные документы.
• Переходим на вкладку «Списки на перечисление ЗП» (см. рисунок ниже).

• Далее нажимаем на кнопку «ЭКСПОРТ в Клиент-Банк» (см. рисунок выше).
  Важно! Если кнопка «ЭКСПОРТ в Клиент-Банк» не активна, то см. вопрос 3. Как настроить пути обмена с клиент-банком? После настройки путей обмена с клиент-банком необходимо закрыть журнал платежных документов, а затем снова открыть, чтобы настройки вступили в силу, и кнопка «ЭКСПОРТ в Клиент-Банк» была доступной.
• В открывшемся окне экспорта будут все списки на перечисление ЗП на указанную дату (см. рисунок ниже). Если что-то не надо отправлять в банк, снимаем галочку в колонке «Экспортировать».

• Затем нажимаем на кнопку «ЭКСПОРТ документов в клиент-банк» (см. рисунок выше).
• После чего, в каталоге экспорта списков на перечисление ЗП, который вы указали ранее, появляется файл необходимого формата (см. рисунок ниже).

• Вам остается лишь подгрузить данный файл в самом клиент-банке (если не знаете как это делать, обращайтесь на линию консультаций вашего банка).

• Заходим: Разделы учета -> ЗАРПЛАТА -> Персонифицированный учет.

• Для начала необходимо зайти: Справочники -> Настройка и указать учетный номер плательщика страховых взносов ФСЗН (рисунок ниже).

• В журнале документов «Персонифицированный учет» переходим на вкладку «ПУ-3» (рисунок ниже).
  Важно! Как выгружать ПУ-3 можно посмотреть в видео (рисунок ниже).

• Нажимаем на кнопку «Сформировать ПУ-3» для автоматического формирования (см рисунок выше).
• После чего появится окно, где при необходимости меняем отчетный период и/или дату заполнения (рисунок ниже).
• Затем в данном окне нажимаем на кнопку «Сформировать ПУ-3» (рисунок ниже).

• Далее программа автоматически сформирует Формы ПУ-3 и Пачку (ПУ-3) (рисунок ниже).

• Двойным нажатием открываем Пачку, указываем каталог выгрузки и нажимаем «Выгрузить пачку в файл» (рисунок ниже).

• После чего выгруженный файл готов к дальнейшему импорту в сторонние программы (рисунок ниже).

• • В Программе Ввод ДПУ нажимаем на кнопку Добавить пачку. В открывшемся окне заполняем данные по пачке и нажимаем Принять.

• • По созданной пачке нажимаем ПРАВОЙ кнопкой мыши и выбираем пункт Загрузить.

• • Выбираем выгруженный ранее txt файл и нажимаем Открыть.

• Чтобы удалить объект из программы необходимо сначала правой кнопкой мыши установить пометку удаления (рисунок ниже).

• Когда объект помечен на удаление, он имеет пометку как на рисунке ниже.

• Перед удалением объектов проверяем, что в программе кроме вас никого нет. Для этого заходим: Сервис -> Активные пользователи.
• Чтобы удалить все объекты, помеченные на удаление, заходим: Операции -> Удаление помеченных объектов (рисунок ниже).

• В появившемся окне подтверждения нажимаем на кнопку «Да» (рисунок ниже).

• В окне «Поиск и удаление помеченных объектов» нажимаем на кнопку «Контроль» (рисунок ниже).

• После чего появится окно «Удаление объектов», где отображены объекты, которые можно удалить (зеленые галочки), и которые нельзя (красные галочки). Если выделить удаляемый объект с красной галочкой, то в нижнем окне появятся ссылки на удаляемый объект. Для того, чтобы удалить такой объект, необходимо «отвязать» его из объектов, которые на него ссылаются (рисунок ниже). «Отвязать» можно 2мя способами: либо также пометить на удаление все объекты из списка, либо убрать удаляемый объект из всех объектов, которые на него ссылаются.

• Последним этапом нажимаем на кнопку «Удалить» (рисунок выше).

• В соответствующих разделах учета (опт, розница и т.д.) есть настройки печати, где можно указать необходимое количество строк при печати ТТН1/ТН2.
• К примеру, заходим: Разделы учета -> ТОВАРЫ (опт.) -> Расходные накладные.
• В журнале документов нажимаем: Справочники -> Настройка (рисунок ниже).

• В открывшемся окне настроек переходим на вкладку «Печать накладных» (рисунок ниже).

• Далее указываем количество строк на листе при печати ТН2/ТТН1 в соответствующих полях (рисунок выше) и сохраняем настройки («ОК»).

Примечание. Например, если в накладной 5 строк, а в поле для ТТН1 стоит цифра 3, то будет печататься приложение. Чтобы приложение не печаталось, в поле для ТТН1 необходимо проставить цифру больше 5.

• Чтобы обновить программу заходим: Сервис -> ОБНОВЛЕНИЯ 1С -> Установка обновлений конфигурации через Интернет (рисунок ниже).

• В появившемся окне с информацией о доступном обновлении можно увидеть текущую версию программы и версию, до которой можно обновиться. Затем нажимаем «Далее» (рисунок ниже).

• Когда программа обновится, появится сообщение как на рисунке ниже, которое необходимо внимательно прочитать. Далее нажимаем кнопку «Закрыть» и программа автоматически перезапустится.

• Чтобы включить обновление заходим в «Конфигуратор» (рисунок ниже).

• В Конфигураторе нажимаем: Конфигурация -> Обновить конфигурацию базы данных (рисунок ниже).

• Далее появится окно «Реорганизация информации», в котором нажимаем кнопку «Принять» (рисунок ниже).

• Когда программа завершит обновление, закрываем Конфигуратор и заходим в программу как обычно (через 1С:Предприятие).
• После чего в левом верхнем углу видим, что программа обновилась (рисунок ниже).

• Заходим: Разделы учета -> ЗАРПЛАТА -> ЗАРПЛАТА.
• В журнале документов ЗАРПЛАТА заходим: Справочники -> Виды расчетов (начисления / удержания) (рисунок ниже).

• В открывшемся справочнике «Виды расчетов» заходим в папку «УДЕРЖАНИЯ», затем в папку «Основные обязательные удержания» (рисунок ниже).

• В списке элементов двойным нажатием открываем карточку удержания «Обязательные взносы в Белгосстрах» (рисунок ниже).

• В карточке удержания переходим на вкладку «Автоматический расчет», где либо Добавлением нового, либо Копированием (рисунок ниже) указываем новый процент отчислений.

• При создании нового элемента указываем период, с которого новый процент будет действовать, вид занятости и, сам процент взносов в Белгосстрах (рисунок ниже). После чего нажимаем «ОК».

• Новый процент необходимо указать для всех видов занятости (рисунок ниже).

• Сохраняем карточку удержания (нажимаем «ОК»).

• Перед печатью ТТН1/ТН2 можно указать общие реквизиты. Для этого в накладной нажимаем кнопку «Печать» и выбираем необходимый вид (рисунок ниже).

• В Общих реквизитах ТН2 можно указать кто разрешил отпуск, кто принял, грузоотправителя, грузополучателя и др. Также можно скопировать данные из предыдущей накладной (рисунок ниже).

• В Общих реквизитах ТТН1 есть 3 вкладки. На 1ой можно указать Данные об авто, водителе и др. На последующих вкладках — ответственных лиц и пункты погрузки/разгрузки соответственно (рисунок ниже).

• Чтобы создать «Список на перечисление ЗП» необходимо зайти: Разделы учета -> Банк -> Платежные документы. Затем перейти на соответствующую вкладку и нажать на кнопку «Добавить» («+»).
• В документе заполняем вид списка, подразделение, банк и табличную часть. Запоминаем общую сумму списка.
• В поле «К платежному поручению» нажимаем на «…», чтобы создать (выбрать) платежное поручение (рисунок ниже).

• Чтобы создать платежное поручение к списку в появившемся окне нажимаем на кнопку «Добавить» («+») (рисунок ниже).

• Заполняем необходимые поля в платежном поручении. В поле «Сумма» проставляем общую сумму, которая получилась в списке на перечисление ЗП (в примере это 2620 руб.) (рисунок ниже).

• Когда платежное поручение создано (в примере это ПП 7 от 15.09.2020), выбираем его в списке на перечисление ЗП (рисунок ниже). После чего сохраняем список и отправляем в клиент-банк (см. пункт 7).

• В последующем, при загрузке выписки банка с вышеописанной операцией, в колонке «Вид документа» выбираем Плат. поручение, «№ плат. док.» указываем его номер (в нашем примере это номер 7). При этом НЕ заполняем аналитику у 70 счета (рисунок ниже).

• После проведения выписки, программа автоматически в проводках разделит общую сумму и аналитику 70го счета на соответствующие части согласно списку на ЗП (рисунок ниже).

• Заходим в журнал документов ЗАРПЛАТА: Разделы учета -> ЗАРПЛАТА.

• Заходим в настройки раздела учета ЗАРПЛАТА: Справочники -> Настройка.

• Переходим на вкладку «Прочие» и указываем нужного сотрудника. Если необходимо изменить период, нажимаем на блокнот справа.

• Заходим в журнал кассовых документов: Разделы учета -> КАССА.

• Заходим в справочник складов: Справочники -> Филиалы (отделы, склады).

• Двойным нажатие открываем карточку необходимого магазина/склада/филиала. Переходим на вкладку «Учет по кассе». Проставляем галочку и указываем необходимого сотрудника.

• Заходим в справочник Номенклатура: Справочники -> Номенклатура.

• Заходим в карточку необходимой ГРУППЫ товаров: для этого становимся (выделяем) на эту группу и нажимаем на карандаш.

• В карточке группы проставляем галочку как на рисунке ниже. Нажимаем ОК.

• Заходим в КАРТОЧКУ необходимого товара и указываем ФАСОВКУ. Нажимаем ОК.

• В ценнике отображается цена на 1 кг.

• Заходим Разделы учета -> ЗАРПЛАТА (пункт 15 картинка 1).
• В РУ ЗАРПЛАТА заходим Справочники -> Виды расчетов (начисления / удержания).

• Далее двойным кликом заходим в папку Начисления и нажимаем на кнопку Добавить (плюсик).

• • В появившемся окне выбираем вид расчета — Начисление. Нажимаем ОК.

• В самой карточке начисления указываем его название (будет отображаться в отчетах).
• Алгоритм расчета — фиксированная сумма.
• В поле Название параметра пишем «сумма мат. помощи».
• На вкладке Бухгалтерский учет проставляем настройки как на рисунке ниже (счет и аналитика на усмотрение бухгалтера).

• Далее переходим на вкладку Налогообложение и галочками отмечаем налоги, которые будут удерживаться с данного начисления. Нажимаем ОК.

• • Данное начисление теперь можно выбрать в документе Произвольные начисления / удержания.

• Заходим Разделы учета -> ЗАРПЛАТА (пункт 15 картинка 1).
• В РУ ЗАРПЛАТА заходим Справочники -> Виды расчетов (начисления / удержания).

• Далее двойным кликом заходим в папку Удержания и нажимаем на кнопку Добавить (плюсик).

• В появившемся окне выбираем вид расчета — Удержание. Нажимаем ОК.

• В самой карточке удержания указываем его название (будет отображаться в отчетах).
• Алгоритм расчета — фиксированная сумма.
• В поле Название параметра пишем «сумма исп. листа».
• На вкладке Бухгалтерский учет проставляем по Кт вариант «Взять из текущего вида расчета» и можно указать наиболее часто используемый счет и аналитику. Нажимаем ОК.

• Важно! Каждый исполнительный лист может уплачиваться в разные органы, т.е. аналитика у счета 76.1 может отличаться. Поэтому аналитику данного удержания можно заполнять в документе «Произвольные начисления / удержания»
• Для этого заходим в документ «Произвольные начисления / удержания» в РУ ЗАРПЛАТА, выбираем наше удержание и нажимаем ОК.

• Затем отмечаем галочкой «Указать бухгалтерскую корреспонденцию» и указываем необходимую аналитику.

• • Необходимо иметь версию программы не ниже 2.0.1545. Если версия ниже — обновитесь.
  • В программе заходим в Сервис -> Настройка интерфейса программы.

• Далее выбираем пункт Контрастный и нажимаем кнопку Применить настройки.

• Во вспомогательном окне нажимаем кнопку Да. После чего программа автоматически перегрузится и вернется к прежнему виду.

• Отмените проведение документа «Переоценка валюты».
• Предположим, переоценку вы делаете на 30.06.2023, значит вам необходимо свернуть сальдо по всем субсчетам сч.62. Для этого создаете документ «Закрытие клиентов» (Регламентированные функции — Закрытие счетов — Закрытие клиентов) на 30.06.2023 на каждый субсчет сч.62.
• Для проверки формируете ОСВ по каждому субсчету сч.62. В разрезе каждого клиента итоговое сальдо на конец периода (в нашем случае на конец июня) должно быть только по одной стороне.
• Проводите документ «Переоценка валюты».

ВНИМАНИЕ! Прежде чем делать переоценку валютного сальдо на конец периода необходимо свернуть сальдо. В противном случае программа будет переоценивать развернутое сальдо

• На каждый субсчет создаем новый документ и нажимаем кнопку «Рассчитать». В этом случае программа будет закрывать документы задолженности в хронологическом порядке, начиная с самого раннего.

2. В случае, когда необходимо выборочно перекрыть документ задолженности, можно воспользоваться «ручным» закрытием при разноске выписки банка.

• В выписке банка, после указания корреспондирующего счета/субсчета (например, сч.60, 62.2), во второй (третьей) аналитике указываем «Реестр документов». В появившемся окне галочками отмечаем документы, которые оплачиваются и нажимаем «ОК». В этом случае программа свернет сальдо только по выбранным документам.

• Также заметим, что можно комбинировать данные варианты сворачивания сальдо.
• Несомненно, будет полезным отметить, что выполнять автоматическое сворачивание сальдо можно и каждый день, если ваш директор хочет видеть оперативную задолженность ежедневно.

• Заходим в карточку Сотрудника на вкладку «Данные по начислению з/пл».
• Выделяем (кликаем) «Оклад за месяц (тарифный)» и нажимаем на карандаш.

• В открывшемся окне через кнопку «+» добавляем новое значение с НОВОЙ ДАТЫ и нажимаем ОК.

• Таким образом программа будет понимать какое значение брать до 01.07.2023, а какое после. В оставшемся окне также нажимаем ОК.

• Данное сообщение говорит о заполнении КЕША.
  Для начала нужно открыть 1С и выделить (стать на) вашу базу.
  Обратите внимание на путь к каталогу базы, который отображен снизу (запомните или запишите его). Затем справа нажимаем кнопку «Удалить».

• Далее, когда вашей базы в списке нет, нажимаем кнопку «Добавить».

• В открывшемся окне выбираем «Добавление в список существующей ИБ». Нажимаем кнопку «Далее».

• В новом окне указываем название и каталог, если они не проставились автоматически. Нажимаем «Далее».

• В открывшемся окне выбираем «Толстый клиент» и нажимаем кнопку «Готово». Приятной работы!

• Откройте счет, который необходимо разбить на субсчета, и переименуйте его в субсчет: в поле Код укажите субсчет, который хотите создать.

• Затем нажмите ОК и Да в окне сохранения изменений.

• В плане счетов автоматически создастся новый субсчет и его родитель. Все существующие обороты будут переброшены на созданный субсчет.

• Заходим в Раздел учета: ОС -> вкладка «Переоценка».
• Слева нажимаем «Коэффициенты переоценки ОС» и в выпадающем списке выбираем нужный год.

• В открывшемся документе убеждаемся, что коэффициенты прогрузились верно.

• Создаем документ «Переоценка ОС» и нажимаем на кнопку «Рассчитать переоценку».

• Заходим в Разделы учета: КАССА -> вкладка «Платежные ведомости».
• Создаем необходимую платежную ведомость.

• Далее выбираем нужный РКО или создаем новый (без указания аналитики по 70му счету).

• Подцепляем (выбираем) нужный РКО в Платежной ведомости и нажимаем ОК.

• Теперь, если открыть журнал проводок РКО можно увидеть, что проводки и суммы распределены согласно Платежной ведомости.

• Заходим Операции -> План счетов.
• Двойным щелчком мыши открываем карточку счета, который необходимо разбить на субсчета.

• Переименовываем поле Код на субсчет, на который будут переброшены текущие обороты. Меняем название субсчета, если надо. Нажимаем ОК. Автоматически создастся новый субсчет и счет-группа (желтого цвета) для него.

• Добавляем остальные необходимые субсчета обычным копированием субсчета 60.1 и переименовываем. В результате должен быть один (желтый) счет-группа и субсчета к нему.

• Создаем в 1С Список на перечисление ЗП, указываем в нем платежку и экспортируем список в файл (подробнее в п. 7). Файл должен выглядеть как на рисунке ниже.

• В самом интернет-банкинге Белинвестбанка для создания пакета документов следует в разделе «Заработная плата и приравненные к ней выплаты» выбрать тип документа «Пакет документов на оплату труда».

• Далее нажимаем вверху справа Создать документ.

• Далее на Шаге 1 и импортируем наш файл с платежкой и списком на ЗП. Для этого нажимаем Импорт ПП на перечисление и выбираем ранее выгруженный файл.

• Из РН (опт) заходим в карточку склада, нажав на лупу. В карточке проставляем флаг «В отделе есть общепит» и нажимаем ОК.

• Далее необходимо переоткрыть РН. После чего в печати появится Удостоверение качества.

• Чтобы сменить пароль текущего пользователя — самый простой способ зайти в предприятие под этим пользователем. Затем в программе зайти Сервис — Параметры пользователя.

• В появившемся окне вводим текущий пароль и нажимаем ОК.

• В появившемся окне вводим новый пароль и его подтверждение. Нажимаем ОК.